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[机构汇评] 机构汇评:美国增产担忧挥之不去 原油冲高回落

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 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构汇评:美国增产担忧挥之不去 原油冲高回落
2018年2月13日
国际油价周一涨跌互现,美国原油期货先扬后抑,日图上录得一根带长上影线的细阳烛。原油上周大幅回落为本周初的反弹提供良好基础,且美指走低也助推了油价的反弹走势,不过市场预计EIA原油库存将会继续增加,令油价涨幅收窄。美国WTI 3月原油期货上涨0.20%至59.29美元/桶;布伦特4月原油期货下跌0.30%至62.59美元/桶。
美国总统特朗普周一公布了2019财年年度预算,拟在未来十年内利用2000亿美元联邦资金撬动1.5万亿美元的地方政府和社会投资,美股受到提振大幅反弹,美元则承压走低。美元疲软支撑了以美元计价的大宗商品价格,推动美国原油期货一度涨至两个交易日高位60.81。
不过原油未能守住稍早的涨幅,因市场预计EIA本周三将公布的数据将显示出原油库存会继续增长,这令油市担忧情绪加重。美国原油产量已经突破了1000万桶/日大关,超过了最大的石油出口国沙特,并日益逼近最大的石油生产国俄罗斯的产量水平。尽管OPEC和非OPEC产油国已经同意将其原油产量连续第二年下调180万桶,但美国产量持续增加无疑将破坏OPEC产油国限产的努力,油价因此掉头走低并抹去了稍早的绝大部分涨幅。
周二亚市开盘后油价小幅反弹,亚洲股市开盘走高推升了市场风险情绪,从而带动油价温和走升。近期原油和美元的反相关性明显,因此日内美元的走势将继续牵动油价。另外周三凌晨将迎来美国上周API库存报告,不过届时原油期货已经收盘,或对电子盘构成短暂影响。
美元指数
美元指数周一温和回落,但仍收于90关口上方。美股昨日反弹回升,令美指近期的强劲走势承压,因投资者在股市剧烈震荡之时大举买入美元;而美国白宫公布的2019财年支出计划对美元的支撑作用有限。白宫公布的2019财年预算计划包括未来十年美国联邦基金支出的2000亿美元;之后美指收复了稍早的跌幅并涨至日高90.39,但随后恢复了下行并最终温和收跌于90.11。目前投资者把目光投向了周三将公布的美国1月零售销售和通胀数据,届时数据的表现将引发美元震荡。
技术分析
美国原油
日图:油价隔夜在刷新两日高位回落震荡回落,最终收于一根带长上影线的细阳烛,可见上方存在一定的阻力。目前短期均线下穿长期均线形成死叉,或压制油价的反弹力度。
4小时图:油价隔夜反弹后受到MA(20)的压制,只有有效突破后才能进一步走高,反弹突破受阻将提供做空机会。
小时图:目前小幅震荡反弹,不过油价仍处于通道中线下方,RSI维持在40附近,建议在反弹受阻后做空。
综述:建议在反弹至60.20受阻后做空,目标指向59.20和58.80。
布伦特原油
日图:油价冲高受阻后小幅收跌,日图上录得一根带长上影线的阴烛,表明64关口上方存在一定的阻力。今日亚市小幅反弹,但若跟进动能缺乏油价将重启跌势。
4小时图:油价受到MA(10)的压制持续震荡走低,短期下行趋势维持良好。
小时图:MA(10)下穿MA(20)形成死叉,或压制油价的反弹力度。
综述:建议在反弹至63.60-70受阻后做空,目标指向62.50和62.30。
周二关注:
IEA公布月度原油市场报告
英国1月CPI月率
英国1月零售物价指数月率
克利夫兰联储主席、2018年FOMC票委梅斯特就经济前景发表演说
美国上周API原油库存(周三05:30)

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